Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1 000 | 01.01.–31.12.2023 | 01.01.–31.12.2022 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||
Konzernergebnis | 15 223 | 25 300 | ||
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||||
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: | ||||
Abschreibungen | 3 663 | 3 624 | ||
Gewinnsteuern | 4 820 | 5 894 | ||
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg | 1 481 | 1 600 | ||
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven | ||||
Forderungen und übrige Vermögenswerte | 8 653 | 9 892 | ||
Finanzanlagen | – 7 058 | 9 679 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven | ||||
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – 13 413 | – 17 302 | ||
Bezahlte Gewinnsteuern | – 5 529 | – 11 260 | ||
Bezahlte Zinsen | – | – 7 | ||
Erhaltene Zinsen | 457 | 179 | ||
Erhaltene Dividenden | 589 | 570 | ||
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 8 886 | 28 169 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von Sachanlagen | – 69 | – 974 | ||
Veräusserung von Sachanlagen | – | 6 | ||
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 69 | – 968 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Dividendenzahlung | – 26 368 | – 35 813 | ||
Leasingzahlungen | – 2 016 | – 1 643 | ||
Erwerb von eigenen Aktien | – 5 674 | – 10 069 | ||
Veräusserung von eigenen Aktien | – | 1 575 | ||
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 34 058 | – 45 950 | ||
Auswirkungen der Währungsumrechnung | – 606 | – 933 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel | – 25 847 | – 19 682 | ||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 64 681 | 84 363 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 38 834 | 64 681 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.