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konsolidierte geldflussrechnung

CHF 1 000

 

1.1.–31.12.2020

 

1.1.–31.12.2019 angepasst*

 

 

 

 

 

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen

 

23 022

 

19 460

Konzernergebnis aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen

 

– 718

 

– 5 427

Total Konzernergebnis

 

22 304

 

14 033

 

 

 

 

 

Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 

 

 

Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis:

 

 

 

 

Abschreibungen

 

4 777

 

5 248

Wertberichtigungen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte

 

9 578

 

8 341

Veränderung von Rückstellungen

 

– 751

 

7 600

Gewinnsteuern

 

8 870

 

5 704

Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg

 

1 042

 

1 952

Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven

 

 

 

 

Forderungen und übrige Vermögenswerte

 

– 38 689

 

– 38 742

Finanzanlagen und Handelsbestände

 

– 14 677

 

61 176

Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

168 017

 

– 79 914

Bezahlte Gewinnsteuern

 

– 12 294

 

– 7 858

Bezahlte Zinsen

 

– 149

 

– 503

Erhaltene Zinsen

 

81

 

Erhaltene Dividenden

 

494

 

5 535

Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

148 603

 

– 17 428

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Erwerb von Sachanlagen

 

– 429

 

– 644

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten

 

– 142

 

– 200

Veräusserung von Sachanlagen

 

16

 

Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

 

– 69

 

– 7 567

Veräusserung von Tochtergesellschaften, abzüglich veräusserter flüssiger Mittel

 

– 148 271

 

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 148 895

 

– 8 411

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven / Dividendenzahlung

 

– 53 846

 

– 14 807

Leasing Zahlungen

 

– 2 252

 

– 2 132

Erwerb von eigenen Aktien

 

– 16 980

 

– 9 779

Veräusserung von eigenen Aktien

 

11 108

 

7 818

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 61 970

 

– 18 900

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

– 639

 

– 97

Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel

 

– 62 901

 

– 44 836

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

 

145 448

 

190 284

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Ende der Periode

 

82 547

 

145 448

*) Die Vorjahresperiode wurde angepasst. Wir verweisen auf die Ausführungen zur Änderung der Darstellung unter Ziffer 16.3 und zur Fehlerkorrektur unter Ziffer 4.2.

In der Geldflussrechnung wird nicht nach weiter- und nicht weitergeführten Geschäftsbereichen unterschieden. Die Geldflüsse der nicht weitergeführten Geschäftsbereiche sind unter Ziffer 7 separat ausgewiesen.

Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.

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