konsolidierte geldflussrechnung
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CHF 1 000 |
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1.1.–31.12.2020 |
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1.1.–31.12.2019 angepasst* |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen |
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23 022 |
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19 460 |
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Konzernergebnis aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen |
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– 718 |
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– 5 427 |
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Total Konzernergebnis |
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22 304 |
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14 033 |
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Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: |
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Abschreibungen |
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4 777 |
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5 248 |
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Wertberichtigungen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte |
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9 578 |
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8 341 |
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Veränderung von Rückstellungen |
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– 751 |
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7 600 |
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Gewinnsteuern |
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8 870 |
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5 704 |
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Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg |
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1 042 |
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1 952 |
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Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven |
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Forderungen und übrige Vermögenswerte |
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– 38 689 |
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– 38 742 |
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Finanzanlagen und Handelsbestände |
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– 14 677 |
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61 176 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven |
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Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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168 017 |
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– 79 914 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 12 294 |
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– 7 858 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 149 |
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– 503 |
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Erhaltene Zinsen |
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81 |
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– |
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Erhaltene Dividenden |
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494 |
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5 535 |
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Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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148 603 |
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– 17 428 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Sachanlagen |
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– 429 |
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– 644 |
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Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
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– 142 |
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– 200 |
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Veräusserung von Sachanlagen |
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16 |
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– |
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Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
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– 69 |
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– 7 567 |
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Veräusserung von Tochtergesellschaften, abzüglich veräusserter flüssiger Mittel |
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– 148 271 |
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– |
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Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 148 895 |
|
– 8 411 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven / Dividendenzahlung |
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– 53 846 |
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– 14 807 |
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Leasing Zahlungen |
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– 2 252 |
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– 2 132 |
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Erwerb von eigenen Aktien |
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– 16 980 |
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– 9 779 |
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Veräusserung von eigenen Aktien |
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11 108 |
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7 818 |
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Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 61 970 |
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– 18 900 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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– 639 |
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– 97 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel |
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– 62 901 |
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– 44 836 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
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145 448 |
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190 284 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
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82 547 |
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145 448 |
*) Die Vorjahresperiode wurde angepasst. Wir verweisen auf die Ausführungen zur Änderung der Darstellung unter Ziffer 16.3 und zur Fehlerkorrektur unter Ziffer 4.2.
In der Geldflussrechnung wird nicht nach weiter- und nicht weitergeführten Geschäftsbereichen unterschieden. Die Geldflüsse der nicht weitergeführten Geschäftsbereiche sind unter Ziffer 7 separat ausgewiesen.
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.