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Konsolidierte Geldflussrechnung

CHF 1 000

 

1.1.–31.12.2022

 

1.1.–31.12.2021

 

 

 

 

 

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

25 300

 

43 063

 

 

 

 

 

Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 

 

 

Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis:

 

 

 

 

Abschreibungen

 

3 624

 

3 751

Wertberichtigungen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte

 

 

2 888

Gewinnsteuern

 

5 894

 

10 527

Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg

 

1 600

 

– 3 316

Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven

 

 

 

 

Forderungen und übrige Vermögenswerte

 

9 892

 

– 758

Finanzanlagen

 

9 679

 

980

Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

– 17 302

 

20 775

Bezahlte Gewinnsteuern

 

– 11 260

 

– 8 724

Bezahlte Zinsen

 

– 7

 

– 4

Erhaltene Zinsen

 

179

 

8

Erhaltene Dividenden

 

570

 

539

Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

28 169

 

69 729

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Erwerb von Sachanlagen

 

– 974

 

– 118

Veräusserung von Sachanlagen

 

6

 

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 968

 

– 118

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividendenzahlung

 

– 35 813

 

– 52 966

Leasing Zahlungen

 

– 1 643

 

– 1 741

Erwerb von eigenen Aktien

 

– 10 069

 

– 13 948

Veräusserung von eigenen Aktien

 

1 575

 

916

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 45 950

 

– 67 739

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

– 933

 

– 56

Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel

 

– 19 682

 

1 816

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

 

84 363

 

82 547

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Ende der Periode

 

64 681

 

84 363

Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.

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