Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1 000 | 01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||
Konzernergebnis | 185 | 7 430 | ||
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||||
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: | ||||
Abschreibungen | 1 877 | 1 820 | ||
Gewinnsteuern | 289 | 1 550 | ||
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg | 3 685 | – 1 775 | ||
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven | ||||
Forderungen und übrige Vermögenswerte | – 1 543 | – 61 | ||
Finanzanlagen | 21 802 | 9 019 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven | ||||
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – 8 734 | – 8 011 | ||
Bezahlte Gewinnsteuern | – 1 240 | – 3 356 | ||
Bezahlte Zinsen | 155 | – | ||
Erhaltene Zinsen | 152 | 359 | ||
Erhaltene Dividenden | 212 | 329 | ||
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 16 840 | 7 304 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von Sachanlagen | – 385 | – | ||
Veräusserung von Sachanlagen | 24 | – | ||
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 361 | – | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Dividendenzahlung | – 9 300 | – 15 138 | ||
Leasingzahlungen | – 1 391 | – 1 067 | ||
Erwerb von eigenen Aktien | – 82 | – | ||
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 10 773 | – 16 205 | ||
Auswirkungen der Währungsumrechnung | – 308 | 555 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel | 5 398 | – 8 346 | ||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 26 849 | 38 834 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 32 247 | 30 488 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.