Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1 000 | 01.01.–31.12.2024 | 01.01.–31.12.2023 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||
Konzernergebnis | 9 159 | 15 223 | ||
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||||
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: | ||||
Abschreibungen | 4 227 | 3 663 | ||
Wertberichtigungen | 476 | – | ||
Gewinnsteuern | 2 828 | 4 820 | ||
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg | – 1 788 | 1 481 | ||
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven | ||||
Forderungen und übrige Vermögenswerte | 3 613 | 8 653 | ||
Finanzanlagen | – 2 747 | – 7 058 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven | ||||
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – 2 237 | – 13 413 | ||
Bezahlte Gewinnsteuern | – 5 196 | – 5 529 | ||
Bezahlte Zinsen | – 1 | – | ||
Erhaltene Zinsen | 650 | 457 | ||
Erhaltene Dividenden | 418 | 589 | ||
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 9 402 | 8 886 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von Sachanlagen | – 4 267 | – 69 | ||
Veräusserung von Sachanlagen | 36 | – | ||
Abgang von Tochtergesellschaften, abzüglich flüssiger Mittel | – 576 | – | ||
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 4 807 | – 69 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Dividendenzahlung | – 15 138 | – 26 368 | ||
Leasingzahlungen | – 2 205 | – 2 016 | ||
Erwerb von eigenen Aktien | – | – 5 674 | ||
Veräusserung von eigenen Aktien | 303 | – | ||
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 17 040 | – 34 058 | ||
Auswirkungen der Währungsumrechnung | 460 | – 606 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel | – 11 985 | – 25 847 | ||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 38 834 | 64 681 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 26 849 | 38 834 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.