Konsolidierte Geldflussrechnung
|
CHF 1 000 |
|
1.1.–31.12.2021 |
|
1.1.–31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
|
Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen |
|
43 063 |
|
23 022 |
|
Konzernergebnis aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen |
|
– |
|
– 718 |
|
Total Konzernergebnis |
|
43 063 |
|
22 304 |
|
|
|
|
|
|
|
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
|
|
|
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: |
|
|
|
|
|
Abschreibungen |
|
3 751 |
|
4 777 |
|
Wertberichtigungen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte |
|
2 888 |
|
9 578 |
|
Veränderung von Rückstellungen |
|
– |
|
– 751 |
|
Gewinnsteuern |
|
10 527 |
|
8 870 |
|
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg |
|
– 3 316 |
|
1 042 |
|
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven |
|
|
|
|
|
Forderungen und übrige Vermögenswerte |
|
– 758 |
|
– 38 689 |
|
Finanzanlagen und Handelsbestände |
|
980 |
|
– 14 677 |
|
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven |
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
20 775 |
|
168 017 |
|
Bezahlte Gewinnsteuern |
|
– 8 724 |
|
– 12 294 |
|
Bezahlte Zinsen |
|
– 4 |
|
– 149 |
|
Erhaltene Zinsen |
|
8 |
|
81 |
|
Erhaltene Dividenden |
|
539 |
|
494 |
|
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
69 729 |
|
148 603 |
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
Erwerb von Sachanlagen |
|
– 118 |
|
– 429 |
|
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
|
– |
|
– 142 |
|
Veräusserung von Sachanlagen |
|
– |
|
16 |
|
Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
|
– |
|
– 69 |
|
Veräusserung von Tochtergesellschaften, abzüglich veräusserter flüssiger Mittel |
|
– |
|
– 148 271 |
|
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 118 |
|
– 148 895 |
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven / Dividendenzahlung |
|
– 52 966 |
|
– 53 846 |
|
Leasing Zahlungen |
|
– 1 741 |
|
– 2 252 |
|
Erwerb von eigenen Aktien |
|
– 13 948 |
|
– 16 980 |
|
Veräusserung von eigenen Aktien |
|
916 |
|
11 108 |
|
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 67 739 |
|
– 61 970 |
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung |
|
– 56 |
|
– 639 |
|
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel |
|
1 816 |
|
– 62 901 |
|
|
|
|
|
|
|
Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
|
82 547 |
|
145 448 |
|
|
|
|
|
|
|
Flüssige Mittel am Ende der Periode |
|
84 363 |
|
82 547 |
In der Geldflussrechnung wird nicht nach weitergeführten und nicht weitergeführten Geschäftsbereichen unterschieden. Die Geldflüsse der nicht weitergeführten Geschäftsbereiche sind unter Ziffer 7 separat ausgewiesen.
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.