Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1 000 | 01.01.–31.12.2025 | 01.01.–31.12.2024 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||
Konzernergebnis | 1 886 | 9 159 | ||
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||||
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: | ||||
Abschreibungen | 3 651 | 4 227 | ||
Wertberichtigungen | – | 476 | ||
Gewinnsteuern | 1 604 | 2 828 | ||
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg | 6 417 | – 1 788 | ||
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven | ||||
Forderungen und übrige Vermögenswerte | – 4 131 | 3 613 | ||
Finanzanlagen | 15 497 | – 2 747 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven | ||||
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – 2 496 | – 2 237 | ||
Bezahlte Gewinnsteuern | – 4 043 | – 5 196 | ||
Bezahlte Zinsen | 310 | – 1 | ||
Erhaltene Zinsen | 262 | 650 | ||
Erhaltene Dividenden | 314 | 418 | ||
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 19 271 | 9 402 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von Sachanlagen | – 385 | – 4 267 | ||
Veräusserung von Sachanlagen | 94 | 36 | ||
Abgang von Tochtergesellschaften, abzüglich flüssiger Mittel | 21 | – 576 | ||
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 270 | – 4 807 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Dividendenzahlung | – 9 300 | – 15 138 | ||
Leasingzahlungen | – 2 721 | – 2 205 | ||
Erwerb von eigenen Aktien | – 82 | – | ||
Veräusserung von eigenen Aktien | 493 | 303 | ||
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 11 610 | – 17 040 | ||
Auswirkungen der Währungsumrechnung | – 426 | 460 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel | 6 965 | – 11 985 | ||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 26 849 | 38 834 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 33 814 | 26 849 |
Der Anhang zur Konzernrechnung stellt einen integralen Bestandteil zur Konzernrechnung dar.