Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1 000 | 01.01.-30.06.2024 | 01.01.-30.06.2023 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||
Konzernergebnis | 7 430 | 8 008 | ||
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||||
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: | ||||
Abschreibungen | 1 820 | 1 785 | ||
Gewinnsteuern | 1 550 | 2 539 | ||
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg | – 1 775 | – 1 002 | ||
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven | ||||
Forderungen und übrige Vermögenswerte | – 61 | 4 139 | ||
Finanzanlagen | 9 019 | – 12 914 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven | ||||
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – 8 011 | – 17 029 | ||
Bezahlte Gewinnsteuern | – 3 356 | – 5 762 | ||
Erhaltene Zinsen | 359 | 153 | ||
Erhaltene Dividenden | 329 | 504 | ||
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 7 304 | – 19 579 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von Sachanlagen | – | – 1 | ||
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – | – 1 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Dividendenzahlung | – 15 138 | – 26 368 | ||
Leasingzahlungen | – 1 067 | – 956 | ||
Erwerb von eigenen Aktien | – | – 2 602 | ||
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 16 205 | – 29 926 | ||
Auswirkungen der Währungsumrechnung | 555 | 21 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel | – 8 346 | – 49 485 | ||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 38 834 | 64 681 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 30 488 | 15 196 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.