Unternehmensbericht Investorenpräsentation
Investorenpräsentation
Die Halbjahresergebnisse 2024 in Kurzform aufbereitet: Überblick, Kapitalmarktumfeld, Geschäftsergebnisse sowie Business Update und Ausblick.
Stabilisierung der verwalteten Vermögen…
Stabilisierung der verwalteten Vermögen…
Entwicklung der verwalteten Vermögen 2019 – H1 2024
Entwicklung verwalteter Vermögen
- Rückgang der verwalteten Vermögen um rund 3% oder CHF 190 Mio. im Vergleich zum 31.12.2023
- Healthcare-Strategien repräsentieren rund 88% der verwalteten Vermögen
…trotz Kundenreallokationen
…trotz Kundenreallokationen
Entwicklung der verwalteten Vermögen im H1 2024
Rückgang der verwalteten Vermögen durch Kundenreallokationen getrieben
- Rückgang der verwalteten Vermögen um rund 3% oder CHF 190 Mio. im Vergleich zum 31.12.2023 hauptsächlich aufgrund von Kundenreallokationen
- Kundenreallokationen konnten teilweise durch die positive Markt- und Anlageperformance kompensiert werden
- Das gewonnene Bruttoneugeld von rund CHF 500 Mio. zeigt, dass unsere Anlagekompetenz nach wie vor gefragt und geschätzt ist
Asset-Management-Dienstleistungsertrag sinkt mit verwalteten Vermögen
Asset-Management-Dienstleistungsertrag sinkt mit verwalteten Vermögen
Entwicklung des Ertrags aus Asset-Management-Dienstleistungen 2019 – H1 2024
Entwicklung Ertrag aus Asset-Management-Dienstleistungen
- Rückgang der Ertragskraft aus Asset-Management-Dienstleistungen um rund 19% im Gleichschritt mit der Entwicklung der durchschnittlichen AuM-Basis
- Durchschnittliche AuM-Basis von rund CHF 7.0 Mrd. im H1 2024
- Hoher Anteil an wiederkehrenden Erträgen (Management Fees)
- Nur geringer Beitrag transaktionsabhängiger Gebühren sowie Performance Fees
Geschäftsertrag durch AuM getrieben
Geschäftsertrag durch AuM getrieben
Detaillierte Entwicklung des Geschäftsertrags
- Veränderungen des Geschäftsertrags von absolut CHF 4.9 Mio. getrieben durch:
- Rückgang des Erfolgs aus Asset-Management-Dienstleistungen um CHF 8.2 Mio. oder 19% auf CHF 35.1 Mio. infolge tieferer durchschnittlicher AuM
- Verbesserung Finanzergebnisses um CHF 3.5 Mio. dank verbesserter Marktsituation - Die Position «Übriger Erfolg» beinhaltet Dividendenertrag, Netto Zinsertrag und Devisenerfolg
Reduktion des operativen Aufwandes
Reduktion des operativen Aufwandes
Entwicklung operativer Aufwand und CIR
- Unternehmerisches und ergebnisabhängiges Kompensationsmodell sowie eine geringere Anzahl an FTEs führen zu tieferen Entschädigungen
- Trotz weiterer Investitionen in Infrastruktur und Technologie tieferer Sachaufwand
- Geringere Kosten für Research, Reisen und Marketing
- Cost-Income-Ratio (CIR) auf dem Niveau von 2023
- Unternehmerisches Entschädigungsmodell glättet die CIR