Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF 1 000 | 01.01.-30.06.2026 | 01.01.-30.06.2025 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||
Konzernergebnis | 1 769 | 185 | ||
Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||||
Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: | ||||
Abschreibungen | 1 697 | 1 877 | ||
Wertberichtigungen | 608 | – | ||
Gewinnsteuern | 599 | 289 | ||
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg | 224 | 3 685 | ||
Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven | ||||
Forderungen und übrige Vermögenswerte | – 91 | – 1 543 | ||
Finanzanlagen | 2 166 | 21 802 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven | ||||
Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten | – 2 369 | – 8 734 | ||
Bezahlte Gewinnsteuern | – 27 | – 1 240 | ||
Bezahlte Zinsen | 130 | 155 | ||
Erhaltene Zinsen | 101 | 152 | ||
Erhaltene Dividenden | 261 | 212 | ||
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 5 068 | 16 840 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von Sachanlagen | – 178 | – 385 | ||
Veräusserung von Sachanlagen | 1 | 24 | ||
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 177 | – 361 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Dividendenzahlung | – 1 999 | – 9 300 | ||
Leasingzahlungen | – 1 312 | – 1 391 | ||
Erwerb von eigenen Aktien | – 1 278 | – 82 | ||
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 4 589 | – 10 773 | ||
Auswirkungen der Währungsumrechnung | – 7 | – 308 | ||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel | 295 | 5 398 | ||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 33 814 | 26 849 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 34 109 | 32 247 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.