Konsolidierte Geldflussrechnung
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CHF 1 000 |
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1.1.–30.6.2021 |
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1.1.–30.6.2020 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen |
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22 459 |
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6 203 |
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Konzernergebnis aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen |
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– |
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– 697 |
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Total Konzernergebnis |
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22 459 |
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5 506 |
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Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: |
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Abschreibungen |
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1 997 |
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2 362 |
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Wertberichtigungen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte |
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2 888 |
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7 032 |
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Veränderung von Rückstellungen |
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– |
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– 751 |
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Gewinnsteuern |
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5 624 |
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1 919 |
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Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg |
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– 1 414 |
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214 |
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Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven |
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Forderungen und übrige Vermögenswerte |
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– 5 350 |
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– 30 340 |
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Finanzanlagen |
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12 379 |
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– 9 089 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven |
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Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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– 386 |
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151 506 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 7 105 |
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– 11 039 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 4 |
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– 125 |
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Erhaltene Zinsen |
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1 |
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60 |
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Erhaltene Dividenden |
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535 |
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458 |
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Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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31 624 |
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117 713 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Sachanlagen |
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– 112 |
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– 200 |
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Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
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– |
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– 69 |
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Veräusserung von Tochtergesellschaften, abzüglich veräusserter flüssiger Mittel |
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– |
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– 148 271 |
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Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 112 |
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– 148 540 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven / Dividendenzahlung |
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– 52 966 |
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– 53 846 |
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Leasing Zahlungen |
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– 936 |
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– 1 150 |
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Erwerb von eigenen Aktien |
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– 8 045 |
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– 12 950 |
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Veräusserung von eigenen Aktien |
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916 |
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8 002 |
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Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 61 031 |
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– 59 944 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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115 |
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– 94 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel |
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– 29 404 |
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– 90 865 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
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82 547 |
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145 448 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
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53 143 |
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54 583 |
In der Geldflussrechnung wird nicht nach weiter- und nicht weitergeführten Geschäftsbereichen unterschieden.
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.