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Konsolidierte Geldflussrechnung

CHF 1 000

 

1.1.–30.6.2022

 

1.1.–30.6.2021

 

 

 

 

 

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

14 276

 

22 459

 

 

 

 

 

Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 

 

 

Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis:

 

 

 

 

Abschreibungen

 

1 760

 

1 997

Wertberichtigungen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte

 

 

2 888

Veränderung von Rückstellungen

 

 

Gewinnsteuern

 

3 110

 

5 624

Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg

 

358

 

– 1 414

Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven

 

 

 

 

Forderungen und übrige Vermögenswerte

 

2 417

 

– 5 350

Finanzanlagen

 

10 549

 

12 379

Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten

 

– 27 971

 

– 386

Bezahlte Gewinnsteuern

 

– 10 592

 

– 7 105

Bezahlte Zinsen

 

– 1

 

– 4

Erhaltene Zinsen

 

76

 

1

Erhaltene Dividenden

 

669

 

535

Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

– 5 349

 

31 624

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Erwerb von Sachanlagen

 

– 789

 

– 112

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 789

 

– 112

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven / Dividendenzahlung

 

– 35 813

 

– 52 966

Leasing Zahlungen

 

– 817

 

– 936

Erwerb von eigenen Aktien

 

– 4 223

 

– 8 045

Veräusserung von eigenen Aktien

 

 

916

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 40 853

 

– 61 031

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

– 349

 

115

Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel

 

– 47 340

 

– 29 404

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

 

84 363

 

82 547

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Ende der Periode

 

37 023

 

53 143

Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.

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