Konsolidierte Geldflussrechnung
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CHF 1 000 |
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01.01.-30.06.2023 |
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01.01.-30.06.2022 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Konzernergebnis |
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8 008 |
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14 276 |
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Überleitung von Konzernergebnis zum Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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Nicht zahlungsmittelwirksame Positionen im Konzernergebnis: |
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Abschreibungen |
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1 785 |
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1 760 |
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Gewinnsteuern |
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2 539 |
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3 110 |
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Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg |
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– 1 002 |
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358 |
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Netto (-Zunahme) / -Abnahme von Aktiven |
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Forderungen und übrige Vermögenswerte |
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4 139 |
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2 417 |
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Finanzanlagen |
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– 12 914 |
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10 549 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) von Passiven |
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Verbindlichkeiten und übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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– 17 029 |
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– 27 971 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– 5 762 |
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– 10 592 |
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Bezahlte Zinsen |
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– |
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– 1 |
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Erhaltene Zinsen |
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153 |
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76 |
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Erhaltene Dividenden |
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504 |
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669 |
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Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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– 19 579 |
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– 5 349 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Sachanlagen |
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– 1 |
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– 789 |
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Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 1 |
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– 789 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividendenzahlung |
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– 26 368 |
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– 35 813 |
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Leasing Zahlungen |
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– 956 |
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– 817 |
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Erwerb von eigenen Aktien |
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– 2 602 |
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– 4 223 |
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Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 29 926 |
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– 40 853 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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21 |
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– 349 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) der flüssigen Mittel |
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– 49 485 |
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– 47 340 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
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64 681 |
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84 363 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
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15 196 |
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37 023 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.